Obchodní akademie

Co je obchodování na Forexu?

Forex (Forex, FX, neboli devizový trh) je největší likvidní finanční trh na světě pro prodej a nákup deviz. Práce Forexu by se neměla zaměňovat s nákupem a prodejem fyzické měny (například při cestování do zahraničí). Forexová práce je založena na využití vzájemných změn směnného kurzu. Jinými slovy, při práci na Forexu podnikatelé spekulují na hodnotu měn.

Nejjednodušším příkladem je poměr eura k dolaru. Euro v tomto případě vystupuje jako základní měna, bude se tedy psát nejprve v označení měnového páru a až poté se píše kotovaná měna, v našem případě dolar. Řekněme, že nakupujeme eura prodejem dolaru. Pokud v důsledku výkyvů na trhu cena eura vzroste, umožní nám to těžit z jeho prodeje. Zároveň cena měny na Forexu přímo závisí na poptávce po ní.

Co jsou měnové páry?

Jak již bylo uvedeno, na FX trhu se obchoduje pomocí takzvaných „měnových párů“. Podívejme se na tento koncept podrobněji.

Měnový pár je poměr cen dvou měn zahrnutých v daném páru na devizovém trhu.

Měnový pár zahrnuje základní a kotovanou měnu.

Základní měna je ta měna, jejíž cena je vždy měřena v jednotkách kotované měny, a kotovaná měna je tedy měnou, ve které je vyjádřena cena jedné jednotky základní měny.

Pokud se vrátíme k příkladu eura a dolaru, jejich měnový pár se zobrazí jako EUR / USD.

Rozlišuje se následující klasifikace měnových párů:

Major, tedy major; Přejít; Menší (bez USD);

Exotické (za účasti měn těch zemí, které právě vstupují na úroveň světových ekonomických vztahů: Thajsko, Mexiko, Turecko atd.).

Nejoblíbenější jsou samozřejmě měnové páry, mezi které patří americký dolar a na prvním místě je pár EUR / USD.

Při obchodování na trhu jsou pro každý měnový pár uvedeny ceny „ask“ a „bid“. Ask , zjednodušeně řečeno, je nákupní cena, tedy cena, za kterou obchodníci na trhu přijímají příkazy k nákupu měny od obchodníků. Nabízejte tedy prodejní cenu konkrétní měny. Rozdíl mezi hodnotami těchto dvou cen se zase nazývá „spread“ (přeloženo z angličtiny „swing“). Čím nižší je hodnota spreadu, tím je obchod ziskovější.

Faktory, na kterých závisí směnný kurz na trhu

Kolísání směnného kurzu na devizovém trhu závisí na mnoha faktorech, ekonomických i politických. Patří sem všem známá inflace, platební bilance země, úroková sazba bank, nabídka a poptávka po cizí měně, stejně jako politické změny v zemi, jako je změna vlády, rozhodnutí výkonných orgánů atd. . Určitý vliv na ekonomickou situaci na trhu mají i zprávy vydávané médii.

Hlavní rysy trhu Forex

První a hlavní charakteristikou trhu je jeho decentralizovaný systém zařízení. Forexový trh nemá hlavní pevnou obchodní platformu. Obchod prostřednictvím počítačových sítí probíhá po celém světě dvacet čtyři hodin denně. Z toho vyplývá následující rys práce tohoto devizového trhu: Forex funguje nepřetržitě, pět dní v týdnu. A doba jeho práce je rozdělena do určitých relací. V zásadě jsou čtyři v souladu s geografickými charakteristikami umístění zemí. Na Forexu jsou zastoupeny jak centrální banky spolu s velkými bankami, tak menší, střední banky.

Trh má také vysokou likviditu díky velkým objemům obchodů.

Přístup k obchodování na Forexu je velmi snadný, také díky «páce». Klasifikace forexových trhů Existuje několik klasifikací forexových trhů. V zásadě jsou klasifikovány v závislosti na době trvání transakcí: Spotový trh – nákup a prodej měny se provádí za tržní hodnotu, známou také jako „spotový kurz“; Forwardový trh ; Futures trh. Poslední dva typy trhů fungují s měnou, pro kterou jsou stanoveny jasně stanovené požadavky, včetně fixních nákladů na jednotku měny. Podle povahy se transakce prováděné na trhu dělí na: Konverzní operace (5 %) Spekulativní (95 %) Jak již bylo řečeno, většinu zabírají spekulativní operace.

Výhody obchodování na Forexu

Pojďme si vyjmenovat hlavní výhody Forex trhu:

1. Nepřetržitá práce – Forex vám umožňuje uzavírat transakce kdykoli během dne, což je velmi užitečné. Tím se rozšiřují možnosti nákupu a prodeje oběživa.
2. Forex je nejoblíbenější devizový trh. Tato skutečnost zaručuje vysokou likviditu trhu.
3. Forex poskytuje bohaté obchodní příležitosti díky použití «pákového efektu». «Pákový efekt » -mechanismus, který obchodníkovi umožňuje použít prostředky nad rámec jeho vlastního vkladu. Ztrátou přitom hrozí pouze osobní vklady.
4. Na devizový trh můžete vstoupit i s malým a nepatrným počátečním kapitálem. Hovoříme o 1 dolaru na účtu, který postačuje k zahájení obchodování. Takový obchodník ale může čelit určitým problémům při otevírání obchodu, a to i při použití páky.
5. Vysoká úroveň příjmu – tato výhoda je jednou z hlavních výhod Forex trhu. Vysoká úroveň kolísání cen umožňuje vydělávat dobré peníze, ale je třeba si uvědomit, že v takových transakcích jsou také velká rizika.
6. Pokročilý investiční systém. Obchodníci na trhu mají díky rozvinutému a efektivnímu systému širokou škálu příležitostí, jak investovat svůj kapitál.
7. Vysoká ochrana. Forex podléhá přísné regulaci na ochranu transakcí obchodníků. Trh poskytuje záruky bezpečnosti a speciální orgány sledují jejich provádění.
V případě, že firma nebyla schopna zabránit chybě, přebírá odpovědnost za náhradu ztrát. Základy obchodování na Forexu Krátké a dlouhé pozice. Krátká pozice je obchod, který přináší zisk, když směnný kurz klesá. Nazývá se «short», protože v této transakci přináší zisk pokles ceny měny, ke kterému dochází mnohem rychleji, na rozdíl od růstu. Takové obchody jsou často označovány jako „short trades“. Dlouhé pozice jsou dlouhý obchod. U takové akcie se očekává zisk ze zhodnocení kurzu. Transakce zahrnuje nákup měny s očekáváním růstu ceny a její následný prodej za vyšší cenu. Tyto obchody jsou ve srovnání s krátkými pozicemi naplněny menším rizikem.

Výhody obchodování na Forexu

Pojďme si vyjmenovat hlavní výhody Forex trhu:
1. Nepřetržitá práce – Forex vám umožňuje uzavírat transakce kdykoli během dne, což je velmi užitečné. Tím se rozšiřují možnosti nákupu a prodeje oběživa.
2. Forex je nejoblíbenější devizový trh. Tato skutečnost zaručuje vysokou likviditu trhu.
3. Forex poskytuje bohaté obchodní příležitosti díky použití «pákového efektu».
«Pákový efekt » -mechanismus, který obchodníkovi umožňuje použít prostředky nad rámec jeho vlastního vkladu. Ztrátou přitom hrozí pouze osobní vklady.
4. Na devizový trh můžete vstoupit i s malým a nepatrným počátečním kapitálem. Hovoříme o 1 dolaru na účtu, který postačuje k zahájení obchodování. Takový obchodník ale může čelit určitým problémům při otevírání obchodu, a to i při použití páky.
5. Vysoká úroveň příjmu – tato výhoda je jednou z hlavních výhod Forex trhu. Vysoká úroveň kolísání cen umožňuje vydělávat dobré peníze, ale je třeba si uvědomit, že v takových transakcích jsou také velká rizika.
6. Pokročilý investiční systém. Obchodníci na trhu mají díky rozvinutému a efektivnímu systému širokou škálu příležitostí, jak investovat svůj kapitál.
7. Vysoká ochrana. Forex podléhá přísné regulaci na ochranu transakcí obchodníků. Trh poskytuje záruky bezpečnosti a speciální orgány sledují jejich provádění. V případě, že firma nebyla schopna zabránit chybě, přebírá odpovědnost za náhradu ztrát.
Základy obchodování na Forexu
Krátké a dlouhé pozice.
Krátká pozice je obchod, který přináší zisk, když směnný kurz klesá. Nazývá se «short», protože v této transakci přináší zisk pokles ceny měny, ke kterému dochází mnohem rychleji, na rozdíl od růstu. Takové obchody jsou často označovány jako „short trades“.

Dlouhé pozice jsou dlouhý obchod. U takové akcie se očekává zisk ze zhodnocení kurzu. Transakce zahrnuje nákup měny s očekáváním růstu ceny a její následný prodej za vyšší cenu. Tyto obchody jsou ve srovnání s krátkými pozicemi naplněny menším rizikem.

Okraj.

Marže jsou prostředky, které jsou převedeny na makléře, aby zajistily pojištění v době půjčky. Je hlavním prvkem pákového mechanismu. Při poskytování půjčky jste povinni udržovat marži, která je často určena úrokem z půjčky. Při použití pákového efektu může být procento úvěru 1 %.

Spousty.

Hodně je množství měny, které je během obchodování zastoupeno na jedné pozici. Položka má různé objemy. Existují: šarže (100 000 jednotek \ 1 šarže), mini šarže (10 000 jednotek \ 0,1 šarže), mikro šarže (1 000 jednotek \ 0,01 šarže) atd.

Obchodní strategie.

Obchodní strategie je obchodní model vymyšlený obchodníkem. Označuje vstupní a výstupní body pro nákup. Existují různé obchodní strategie:

Denní trendy

Denní trend je strategie založená na nákupu a prodeji hotovosti, aktiv, akcií, při které se tento finanční nástroj nakupuje a prodává ve stejný den. Držení cenných aktiv může trvat několik sekund až několik hodin. Při obchodování s touto strategií je nutné neustálé sledování cenových výkyvů. Podstatou denního obchodování je totiž dobře zvolený okamžik pro nákup a prodej.

Tento typ strategie proto není příliš vhodný pro ty, kteří se nemohou plně věnovat devizovému trhu.

Jsou to následující typy denního obchodování význačné : Skalpování je jednou ze strategií spekulativních operací, jejichž rysy jsou:

rychlé nabídky – v realitě moderního světa někdy trvají zlomky sekund;

dokončení transakce s obdržením prvního zisku.

Účelem takových obchodů je obvykle zisk z malých cenových výkyvů. Taková strategie zpravidla zahrnuje mnoho malých obchodů, které se provádějí po celý den. Tato strategie může být velmi zisková, pokud je situace dobře zvolena, ale je také naplněna velkým rizikem, protože u takových transakcí, které vyžadují rychlé a promyšlené jednání, může zpoždění nebo nepozornost přinést obrovské ztráty.

Obchodujte s trendem

S tímto typem strategie se obchodník snaží profitovat z trendových pohybů na trhu a správně zvažovat rizika. Jednoduše řečeno, podle této strategie můžete sledovat pravidelnost růstu a poklesu cen měn. Nejčastěji je taková okolnost spojena s lidským faktorem a neměnnou lidskou povahou, která tlačí lidi k určitým činům z touhy po zisku nebo naopak ze strachu ze ztráty zisku. Cílem obchodníka při obchodování podle takové strategie je včas identifikovat trendy a vydělat na nich. To ale vyžaduje zkušenosti s obchodováním.

K identifikaci trendu lze také použít určité indikátory, které vám umožní sledovat vzor v cenových změnách. Rozlišují se následující ukazatele: «Moving Average» (čára, která odráží historii kolísání cen za určité časové období), index průměrného směru (odráží sílu trendu) a index relativní síly (odráží míru změna směru ceny). Podrobněji o nich bude pojednáno níže.

Obchodování se zprávami

Mnoho novinek ze světa politiky, geopolitiky, finanční politiky států se odráží na devizovém trhu. Podstatou obchodování se zprávami je, že obchodník najde vhodné zprávy, které způsobí změny na devizovém trhu, a přizpůsobí se předpokládaným výkyvům, uzavře obchod. Stejně jako všechny ostatní strategie je tento typ obchodování velmi riskantní, ale za nejlepších okolností může být příjem z takového obchodování obrovský. Tato strategie odráží dopad světových zpráv na ceny měn a cílem obchodníků je na tom vydělat. Úspěšné obchodování obvykle začíná okamžikem vlivu té či oné události na směnu měn a končí prvními známkami zpětného pohybu.

Poziční obchodování

Tento typ je obchod, ve kterém zůstává obchod otevřený po dlouhou dobu díky aktivitám obchodníků. Toto období může trvat několik měsíců a někdy i let. To vše se děje s cílem využít středního trendu. Obchodníci se při identifikaci takových trendů spoléhají na makroekonomické faktory. I když pro poziční obchodníky nehraje cenový pohyb tak významnou roli, musí stále plánovat vstup a výstup z trhu a také pracovat na strategii, která by jim umožnila řídit riziko.

Obchodování s rozsahem

Range trading je forexová obchodní strategie, která zahrnuje hledání překoupených a přeprodaných zón. V tomto případě, když cena dosáhne určité zóny, obchodník měnu prodává nebo nakupuje. Tato strategie je zvláště účinná při směrových pohybech trhu.

Reverzní obchod

Na rozdíl od začátečníků, pro které je trendové obchodování tou nejlepší volbou, jsou zkušení obchodníci schopni profitovat z obratů cen.

Forexový trh se vyznačuje používáním reverzních obchodních strategií.

Příkladem je reverzní strategie Price Action, což je systém dvou prvků. Princip fungování tohoto systému je založen na kombinaci svíčkových vzorů úrovní supportu a odporu, na kterých se tvoří.
Nejoblíbenějšími obrácenými vzory jsou Pin Bar a Outside Bar.

Kotevní body:

Kotevní body (Pivot points) nebo otočné body umožňují určit klíčové úrovně, na které může cena reagovat. Zároveň indikátor zobrazuje potenciální úrovně podpory nebo odporu. Cena, na které se pivotní bod nachází, se vypočítává na základě údajů z předchozích období.
Breakout obchodování

Prolomení je proražení ceny určité úrovně podpory nebo odporu s nárůstem objemu.

Tento typ obchodování používají obchodníci k otevření pozice v počáteční fázi trendu. Taková strategie může být výchozím bodem pro velké pohyby cen, rozšiřující se volatilitu, a pokud je provedena správně, nese oprávněné riziko.

Při této formě obchodování obchodník vstupuje do dlouhé pozice poté, co se cena dostane nad úroveň odporu, nebo vstupuje do krátké pozice, pokud cena klesne pod úroveň podpory.

Jakmile cena prolomí hranice, volatilita se zvýší a cena se obvykle pohne směrem k proražení, což je ve většině případů začátek cenových trendů.

Ukazatele technické analýzy

Technické ukazatele FX jsou nedílnou součástí technické analýzy. Hrají důležitou roli v tom, že pomáhají obchodníkovi určovat pohyb na trhu.
Mezi tyto ukazatele patří:

Oscilátor Forex

Název oscilátoru pochází z latinského slova oscillo – „swing“. V technické analýze jde o matematické vyjádření rychlosti pohybu cen v čase. Tento indikátor pracuje v rozsahu od 0 do 100.

Základní pojmy, které potřebujete znát při práci s oscilátory, jsou stav „překoupenosti“ a „přeprodanosti“ trhu. Trh je považován za překoupený, pokud cena zaujme svou horní pozici a její další růst je stěží možný. Na druhé straně přeprodaný trh zaujímá nejnižší cenovou pozici.

Moving Average nebo Moving Average
Pohyblivý průměr je nejstarší metodou analýzy. Je založena na použití průměrné ceny za určité časové období. V případech, kdy cena převyšuje úroveň klouzavého průměru, jsou očekávání investorů vyšší a trh má tedy vzestupnou tendenci. Pokud je cena nižší, pak jsou očekávání také podhodnocena.

Rozlišuje se následující klasifikace klouzavého průměru:
1. SMA (jednoduchý klouzavý průměr) — tento formulář zobrazuje aritmetický průměr cenové hladiny za určité období;
2. EMA – klouzavý průměr s exponenciálním vyhlazováním;
3. VMA neboli objemově závislý klouzavý průměr, který se vyznačuje tím, že bere v úvahu nejen hodnoty ukazatelů, ale také jejich váhu.

Poměrně často se klouzavý průměr ceny určuje porovnáním její dynamiky a cenového chování. To znamená, že pokud cena překročí úroveň klouzavého průměru, je to příznivá situace pro nákup, ale pokud je nižší, je to signál k prodeji.

Index relativní síly.

Index relativní síly (RSI) je oscilátor, který sleduje cenu. Jeho hodnoty se pohybují od 0 do 100. Tento technický indikátor vyvinul W. Wilder, který věřil, že nejoptimálnější hodnota pro oscilátor je RSI = 14.
RSI měří úroveň aktuální ceny ve vztahu k předchozím úrovním.
Úroveň přeprodanosti, která je signálem k nákupu, pro RSI je 30 a úroveň překoupenosti je 70.

MACD.

MACD (Moving Average Convergence / Divergence) je trendový indikátor ukazující vztah mezi dvěma cenovými klouzavými průměry. Tento indikátor vyvinul D. Appel v 70. letech 20. století a je považován za jeden z nejlepších indikátorů pro určení směru trendu. Kolísá směrem k nule. Pokud je indikátor nad nulovou úrovní, pak je trend vzestupný, což přispívá k jeho nákupu, a naopak: úroveň pod nulou naznačuje potřebu prodeje.

Metody analýzy forexového trhu

Forexová směnárna je velmi nepředvídatelná finanční instituce, v souvislosti s níž jsou zvláště důležité metody analýzy tohoto trhu zaměřené na předpovídání cenových změn v budoucnu.

Podívejme se blíže na každou z aktuálně existujících metod analýzy:
Fundamentální analýza — tato metoda si klade za hlavní úkol analýzu současné ekonomické a politické situace v zemích, jejichž měna je poskytována na trhu.

Fundamentální analýza předpovídá, jak určité změny v politice a ekonomice ovlivní směnný kurz.
Je třeba poznamenat, že při použití této metody obchodníci berou v úvahu nejen makroekonomické, ale také mikroekonomické ukazatele a také některá geopolitická data.

Technická analýza — jako hlavní předpovědní metoda se používají grafické modely, které obsahují všechna data o aktuální situaci na trhu. A protože trh má „paměť“, dostupná data lze použít k předpovědi, jaké cenové změny se očekávají v budoucnu.

Analýza sentimentu nebo analýza sentimentu — to znamená, že hlavní roli pro tuto formu hraje zohlednění a analýza existujících sentimentů na trhu, na kterých přímo závisí budoucí změny poptávky po konkrétní měně.